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财通资管鑫逸混合A(004888)

2024-06-14     1.43210.7315%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本801.80841.250.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款325.5625.38495.82725.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.141.780.860.77
  清算备付金42.9758.3425.6611.57
  应收股票清算款254.4632.840.005.71
  新股申购款0.297.034.4670.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,119.986,529.403,824.323,076.32
负债
  应付基金管理费2.803.692.191.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.850.500.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0044.850.0013.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.589.788.394.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.7413.207.2113.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.040.030.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.2372.9918.4633.82
  基金单位总额3,494.184,205.002,635.432,051.98
  未分配净收益1,572.572,251.411,170.43990.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,066.766,456.413,805.863,042.50
  负债及持有人权益合计5,119.986,529.403,824.323,076.32