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财通资管鑫逸混合C(004889)

2021-10-22     1.37650.1674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,591.07172.57519.21944.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计93.6799.6834.6055.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.353.330.830.97
  清算备付金0.0078.5112.4740.31
  应收股票清算款0.000.000.001,082.51
  新股申购款5.1814.584.140.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,099.0914,871.274,654.516,966.71
负债
  应付基金管理费3.967.832.233.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.911.810.520.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00800.00370.00150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.651.730.361.65
  其他应付款项9.3314.178.7116.70
  应付利息0.000.090.000.00
  应付赎回款28.66121.8232.6026.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.540.090.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.77948.06414.62199.76
  基金单位总额5,226.8110,379.443,299.505,863.87
  未分配净收益1,828.513,543.77940.39903.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,055.3213,923.214,239.896,766.95
  负债及持有人权益合计7,099.0914,871.274,654.516,966.71