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华润元大成长精选股票A(004891)

2023-02-08     0.9955-0.4002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.93361.52466.20807.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0016.40105.650.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.05150.496.673.36
  清算备付金9.111,168.2574.0459.34
  应收股票清算款0.666.5543.281.05
  新股申购款0.151,300.085.090.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,916.3317,889.2431,293.796,732.28
负债
  应付基金管理费1.4913.6117.925.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.302.723.581.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00740.007,780.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0020.7321.5927.49
  其他应付款项13.5116.504.489.03
  应付利息0.00-0.310.890.00
  应付赎回款0.510.5527.1920.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.08796.507,859.1164.73
  基金单位总额1,714.4514,316.5519,992.175,825.88
  未分配净收益185.802,776.193,442.51841.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,900.2517,092.7423,434.676,667.54
  负债及持有人权益合计1,916.3317,889.2431,293.796,732.28