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华润元大润泽债券A(004893)

2020-09-25     1.0666-0.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.0342.62100.9427.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计96.37227.73102.97105.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.027.850.030.67
  清算备付金4.7216.390.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0080.11
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,291.359,400.888,254.544,173.60
负债
  应付基金管理费1.052.111.701.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.350.700.570.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款999.991,099.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.350.240.080.25
  其他应付款项6.4613.009.9617.70
  应付利息0.070.130.000.00
  应付赎回款0.020.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,008.291,116.5112.5219.37
  基金单位总额4,007.537,859.857,902.634,057.62
  未分配净收益275.52424.52339.4096.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,283.068,284.378,242.034,154.24
  负债及持有人权益合计5,291.359,400.888,254.544,173.60