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长安泓源纯债债券A(004897)

2021-09-24     1.19240.0084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.001,800.006,920.0312,888.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款326.42167.28256.601,580.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计205.12285.44572.771,100.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.592.785.261.79
  清算备付金70.7464.57168.9032.61
  应收股票清算款0.000.101,007.332,500.42
  新股申购款119.9130.2549.61808.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,826.8213,447.6639,702.23115,556.89
负债
  应付基金管理费3.955.4718.6446.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.791.093.739.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款39.840.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.641.321.60
  其他应付款项8.0917.909.363.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.14104.251,409.113,195.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.591.423.235.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.45131.531,449.443,273.78
  基金单位总额9,035.1411,587.5832,905.4898,798.35
  未分配净收益1,657.241,728.555,347.3113,484.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,692.3713,316.1338,252.79112,283.12
  负债及持有人权益合计10,826.8213,447.6639,702.23115,556.89