行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长安泓源纯债债券A(004897)

2020-07-16     1.15500.0520%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-05-092018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,888.150.000.00860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,580.22371.3767.501,021.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,100.208.640.560.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.790.630.621.13
  清算备付金32.610.735.910.80
  应收股票清算款2,500.420.00138.820.00
  新股申购款808.360.090.000.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,556.89667.75213.413,038.11
负债
  应付基金管理费46.560.210.051.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.310.040.010.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.602.592.590.74
  其他应付款项3.404.664.2814.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,195.1820.960.451.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.590.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,273.7828.527.38878.52
  基金单位总额98,798.35606.92200.712,249.34
  未分配净收益13,484.7732.325.33-89.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,283.12639.23206.042,159.59
  负债及持有人权益合计115,556.89667.75213.413,038.11