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财通资管鑫锐混合C(004901)

2022-12-08     1.5705-0.2160%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,130.0010,590.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.401,411.301,033.056,083.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0087.6197.26416.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.922.9491.827.08
  清算备付金6.96505.76534.73142.62
  应收股票清算款0.000.00175.651,028.56
  新股申购款222.0919.0110.5116.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,877.899,836.2019,808.7993,384.05
负债
  应付基金管理费3.624.899.8441.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.841.132.279.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,303.30929.971,015.377,939.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00721.864,119.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.949.8421.41
  其他应付款项7.7216.9010.8214.40
  应付利息0.001.180.192.17
  应付赎回款118.9022.14249.74457.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.580.571.550.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,435.65985.872,023.0812,611.35
  基金单位总额4,085.855,720.9212,123.6357,038.03
  未分配净收益2,356.393,129.415,662.0923,734.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,442.238,850.3317,785.7280,772.70
  负债及持有人权益合计8,877.899,836.2019,808.7993,384.05