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人保货币A(004903)

2021-07-23     0.48130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本281,800.52185,302.42225,955.340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,026.61915.011,601.6615,817.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,793.843,844.586,691.348,142.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.000.000.00
  清算备付金95.242,111.111,547.620.00
  应收股票清算款18.220.000.0031,231.73
  新股申购款6,601.0025.730.211,041.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值957,689.77955,386.081,298,808.182,026,474.66
负债
  应付基金管理费58.26126.14190.45208.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.4242.0563.4869.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00154,036.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.689.5110.2916.49
  其他应付款项7.9010.858.9010.82
  应付利息0.000.000.0028.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.9119.2525.4715.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104.18217.08312.41154,401.09
  基金单位总额957,585.59955,168.991,298,495.771,872,073.57
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值957,585.59955,168.991,298,495.771,872,073.57
  负债及持有人权益合计957,689.77955,386.081,298,808.182,026,474.66