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人保货币A(004903)

2024-02-23     0.43690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本27,008.8654,931.4075,220.6699,054.32
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款636.11191.59565.05139.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,333.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金250.11181.91210.62227.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.040.0012,020.001,100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,508.98150,670.57343,355.38574,950.11
负债
  应付基金管理费17.2722.0935.9623.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.767.3611.997.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,310.300.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00195.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.72
  其他应付款项10.606.6514.556.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.641.123.143.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,346.5939.51264.4250.40
  基金单位总额129,162.39150,631.06343,090.96574,899.72
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,162.39150,631.06343,090.96574,899.72
  负债及持有人权益合计134,508.98150,670.57343,355.38574,950.11