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人保货币B(004904)

2022-12-07     0.44760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本75,220.6699,054.32152,906.90281,800.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款565.05139.472,248.754,026.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,333.711,683.133,793.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.22
  清算备付金210.62227.27500.0095.24
  应收股票清算款0.000.000.0018.22
  新股申购款12,020.001,100.0033,670.566,601.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值343,355.38574,950.11546,974.59957,689.77
负债
  应付基金管理费35.9623.9127.9858.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.997.979.3319.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款195.500.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.724.666.68
  其他应付款项14.556.909.637.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.143.384.526.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额264.4250.4058.77104.18
  基金单位总额343,090.96574,899.72546,915.82957,585.59
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值343,090.96574,899.72546,915.82957,585.59
  负债及持有人权益合计343,355.38574,950.11546,974.59957,689.77