行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

人保货币B(004904)

2024-06-21     0.86040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,107.7227,008.8654,931.4075,220.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,020.35636.11191.59565.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金217.61250.11181.91210.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.040.0012,020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,877.78134,508.98150,670.57343,355.38
负债
  应付基金管理费8.0417.2722.0935.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.685.767.3611.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,310.300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00195.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.8910.606.6514.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.500.641.123.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.445,346.5939.51264.42
  基金单位总额68,860.34129,162.39150,631.06343,090.96
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,860.34129,162.39150,631.06343,090.96
  负债及持有人权益合计68,877.78134,508.98150,670.57343,355.38