0.2387% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-21 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 189.45 | 113.88 | 19.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 50.21 | 835.98 | 242.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.96 | 0.76 | 2.74 |
| 清算备付金 | 176.48 | 890.05 | 100.15 |
| 应收股票清算款 | 831.49 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,348.47 | 39,218.82 | 22,984.00 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.11 | 12.47 | 12.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.73 | 1.78 | 1.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 17,306.77 | 1,730.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.88 | 2.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.52 | 0.60 | 0.04 |
| 其他应付款项 | 27.49 | 21.84 | 17.00 |
| 应付利息 | -0.23 | 5.44 | -0.37 |
| 应付赎回款 | 611.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.80 | 2.20 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 645.76 | 17,451.98 | 1,763.33 |
| 基金单位总额 | 4,479.32 | 21,111.99 | 21,111.99 |
| 未分配净收益 | 223.39 | 654.84 | 108.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,702.71 | 21,766.83 | 21,220.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,348.47 | 39,218.82 | 22,984.00 |