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长安泓沣中短债债券A(004907)

2022-07-06     1.25280.0719%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.00320.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.5948.18169.081,024.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计73.2299.56118.59324.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.501.202.88
  清算备付金51.5337.0612.5488.28
  应收股票清算款6.2470.050.00101.13
  新股申购款8.0337.355.1029.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,816.534,998.635,999.3515,609.03
负债
  应付基金管理费1.581.622.045.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.400.511.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.030.070.50
  其他应付款项11.406.1117.909.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.14110.1342.72717.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.270.250.601.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额335.28119.06164.48737.38
  基金单位总额3,640.534,048.864,946.0212,526.06
  未分配净收益840.71830.71888.852,345.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,481.254,879.575,834.8614,871.65
  负债及持有人权益合计4,816.534,998.635,999.3515,609.03