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长安泓沣中短债债券A(004907)

2024-07-12     1.17770.0170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,691.370.00180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.006,341.25128.38274.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.780.311.15
  清算备付金0.0012.0735.0684.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款872.9615,418.5782.6852.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值339,442.97306,290.507,270.097,555.54
负债
  应付基金管理费107.5179.292.192.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.8819.820.550.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,133.230.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.1010.313.912.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,797.94501.5426.42234.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.5026.800.870.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,141.92659.5434.45421.37
  基金单位总额261,468.44254,701.915,734.365,717.48
  未分配净收益38,832.6150,929.051,501.281,416.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值300,301.05305,630.967,235.647,134.17
  负债及持有人权益合计339,442.97306,290.507,270.097,555.54