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中加纯债定开债券C(004912)

2025-07-18     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.9233.56199.3495.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.6116.089.1012.82
  清算备付金4,526.74100.070.002,001.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值992,940.661,114,856.801,086,199.621,051,763.13
负债
  应付基金管理费218.36214.55221.31217.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.7971.5273.7772.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款145,006.19244,577.23217,289.75168,216.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.350.000.0021.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.2024.7628.6119.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.3540.3627.2718.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额145,371.24244,928.41217,640.71168,565.11
  基金单位总额831,560.82831,560.82831,560.82839,216.23
  未分配净收益16,008.6038,367.5736,998.0943,981.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值847,569.42869,928.39868,558.91883,198.02
  负债及持有人权益合计992,940.661,114,856.801,086,199.621,051,763.13