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中加纯债定开债券C(004912)

2022-09-23     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款147.8745.6578.5777.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0018,538.3017,858.3220,980.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.181.074.040.00
  清算备付金0.0018.210.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,041,826.42980,822.641,027,037.23956,339.13
负债
  应付基金管理费217.17224.11214.22223.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.3974.7071.4174.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款159,409.8398,495.84155,728.6879,790.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.647.414.59
  其他应付款项21.1323.2611.9910.90
  应付利息0.0015.6252.9322.89
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额159,720.5398,840.17156,086.6480,126.88
  基金单位总额839,216.23839,216.23839,216.23839,216.23
  未分配净收益42,889.6642,766.2331,734.3636,996.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值882,105.89881,982.46870,950.59876,212.25
  负债及持有人权益合计1,041,826.42980,822.641,027,037.23956,339.13