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中加纯债定开债券C(004912)

2021-05-07     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.0117,277.080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77.7589.6798.0899.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20,980.0811,826.0116,069.5011,793.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值956,339.13750,588.59701,575.15721,834.11
负债
  应付基金管理费223.60170.18171.91125.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费74.5356.7357.3041.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款79,790.3658,500.8924,101.4546,905.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.593.551.433.26
  其他应付款项10.9011.8421.9012.18
  应付利息22.8930.963.9820.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.332.924.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80,126.8858,775.4824,360.8947,112.48
  基金单位总额839,216.23650,318.66650,318.66650,318.66
  未分配净收益36,996.0241,494.4526,895.6024,402.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值876,212.25691,813.11677,214.26674,721.63
  负债及持有人权益合计956,339.13750,588.59701,575.15721,834.11