行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加纯债定开债券C(004912)

2021-09-17     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,500.0117,277.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款78.5777.7589.6798.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,858.3220,980.0811,826.0116,069.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.040.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,027,037.23956,339.13750,588.59701,575.15
负债
  应付基金管理费214.22223.60170.18171.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.4174.5356.7357.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款155,728.6879,790.3658,500.8924,101.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.414.593.551.43
  其他应付款项11.9910.9011.8421.90
  应付利息52.9322.8930.963.98
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.332.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156,086.6480,126.8858,775.4824,360.89
  基金单位总额839,216.23839,216.23650,318.66650,318.66
  未分配净收益31,734.3636,996.0241,494.4526,895.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值870,950.59876,212.25691,813.11677,214.26
  负债及持有人权益合计1,027,037.23956,339.13750,588.59701,575.15