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中银证券聚瑞混合A(004913)

2021-07-30     1.26560.2297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00450.00370.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.83201.02140.3036.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.9810.4411.6337.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.231.951.033.08
  清算备付金7.8245.7418.9316.60
  应收股票清算款13.936.6720.780.37
  新股申购款0.100.360.300.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值777.651,250.152,500.853,922.59
负债
  应付基金管理费0.420.631.241.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.100.210.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0049.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.330.110.721.01
  其他应付款项5.002.4913.5010.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.258.6251.120.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.080.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.0711.97116.2514.92
  基金单位总额617.871,084.992,193.353,885.50
  未分配净收益136.71153.19191.2522.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值754.571,238.182,384.603,907.68
  负债及持有人权益合计777.651,250.152,500.853,922.59