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中银证券聚瑞混合C(004914)

2024-04-18     1.3714-0.1384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本199.982,050.74-0.210.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.81114.372,597.18205.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.982.420.850.33
  清算备付金8.7345.9410.172.80
  应收股票清算款5.6835.59928.9517.41
  新股申购款1.516.1839.7516.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,036.575,847.706,135.871,319.77
负债
  应付基金管理费1.593.052.810.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.510.470.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款39.069.240.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.817.485.933.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.5043.301,075.2212.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.160.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.3464.001,084.7317.14
  基金单位总额2,162.523,939.473,511.91931.49
  未分配净收益804.721,844.231,539.23371.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,967.235,783.705,051.141,302.64
  负债及持有人权益合计3,036.575,847.706,135.871,319.77