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嘉实新添丰定期混合(004916)

2023-02-08     1.3278-0.0753%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.000.001,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款313.76140.422,106.92131.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0032.2562.0160.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.490.980.44
  清算备付金0.000.390.009.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,317.785,146.807,771.656,640.78
负债
  应付基金管理费1.972.152.442.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.360.410.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00800.000.00800.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.00100.502,813.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.360.161.89
  其他应付款项11.0510.506.9414.00
  应付利息0.00-0.380.000.72
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.110.030.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额313.50913.612,823.83821.19
  基金单位总额3,039.693,219.903,777.234,467.30
  未分配净收益964.591,013.301,170.581,352.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,004.284,233.194,947.815,819.59
  负债及持有人权益合计4,317.785,146.807,771.656,640.78