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嘉实新添丰定期混合(004916)

2024-04-12     1.30360.0153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,498.67300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.97776.9383.30313.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.920.470.300.28
  清算备付金65.74183.6473.210.00
  应收股票清算款76.433.850.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,425.444,322.565,967.084,317.78
负债
  应付基金管理费2.712.582.601.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.430.430.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款83.737.3813.04300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.088.9910.7411.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.005.490.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.080.000.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.1724.9526.82313.50
  基金单位总额4,064.003,204.494,551.493,039.69
  未分配净收益1,258.261,093.121,388.78964.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,322.274,297.615,940.274,004.28
  负债及持有人权益合计5,425.444,322.565,967.084,317.78