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嘉实新添丰定期混合(004916)

2021-05-12     1.30830.0153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.71177.07212.2994.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计60.6397.10124.72141.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.560.921.80
  清算备付金9.763.2921.5748.85
  应收股票清算款0.002.520.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,640.786,808.799,237.1114,881.39
负债
  应付基金管理费2.913.134.035.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.520.670.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.98305.991,207.783,999.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0050.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.891.451.352.22
  其他应付款项14.006.9618.009.85
  应付利息0.720.320.921.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.390.510.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额821.19318.761,233.264,071.31
  基金单位总额4,467.305,485.017,086.989,995.51
  未分配净收益1,352.291,005.02916.87814.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,819.596,490.038,003.8610,810.08
  负债及持有人权益合计6,640.786,808.799,237.1114,881.39