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中银证券祥瑞混合A(004917)

2022-05-25     0.94160.6090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款198.65258.36279.81265.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.050.0711.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.411.0010.6019.18
  清算备付金3.411.179.9395.43
  应收股票清算款0.000.0038.96234.14
  新股申购款10.410.7418.5484.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值945.091,153.351,405.0812,068.39
负债
  应付基金管理费0.460.550.685.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.090.110.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0133.06295.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.380.020.944.62
  其他应付款项13.0010.4925.0016.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.5623.0713.0649.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.5234.2872.93373.68
  基金单位总额801.67893.321,108.0710,383.89
  未分配净收益128.90225.75224.081,310.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值930.561,119.071,332.1511,694.70
  负债及持有人权益合计945.091,153.351,405.0812,068.39