行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券祥瑞混合C(004918)

2020-11-26     1.1736-0.9369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款265.40386.35667.63280.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.7470.920.2714.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.1818.805.986.68
  清算备付金95.43118.754.3041.82
  应收股票清算款234.14223.640.0087.13
  新股申购款84.774.820.001.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,068.3920,334.442,967.175,525.97
负债
  应付基金管理费5.5110.081.422.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.921.680.240.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款295.87397.960.18101.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.6214.730.543.31
  其他应付款项16.4613.0010.4832.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.17112.940.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.280.430.000.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额373.68552.3812.94140.82
  基金单位总额10,383.8919,438.873,146.566,361.48
  未分配净收益1,310.81343.19-192.34-976.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,694.7019,782.062,954.225,385.16
  负债及持有人权益合计12,068.3920,334.442,967.175,525.97