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中银证券祥瑞混合C(004918)

2021-06-11     1.2032-0.4880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款279.81265.40386.35667.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0711.7470.920.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.6019.1818.805.98
  清算备付金9.9395.43118.754.30
  应收股票清算款38.96234.14223.640.00
  新股申购款18.5484.774.820.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,405.0812,068.3920,334.442,967.17
负债
  应付基金管理费0.685.5110.081.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.921.680.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.06295.87397.960.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.944.6214.730.54
  其他应付款项25.0016.4613.0010.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.0649.17112.940.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.280.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.93373.68552.3812.94
  基金单位总额1,108.0710,383.8919,438.873,146.56
  未分配净收益224.081,310.81343.19-192.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,332.1511,694.7019,782.062,954.22
  负债及持有人权益合计1,405.0812,068.3920,334.442,967.17