0.0383% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,032.42 | 155.66 | 1,963.09 | 204.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,522.14 | 7,188.90 | 7,555.67 | 6,181.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.57 | 1.88 | 4.21 | 11.73 |
| 清算备付金 | 2,528.31 | 2,709.74 | 2,625.74 | 1,795.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 969.12 | 7,663.01 | 38.00 |
| 新股申购款 | 164.92 | 18.08 | 8.73 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 410,521.77 | 374,965.91 | 418,092.85 | 310,510.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 81.25 | 87.48 | 83.18 | 63.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.08 | 29.16 | 27.73 | 21.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 6,869.99 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 72,341.70 | 37,175.60 | 70,700.00 | 56,130.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 975.77 | 1,098.77 | 9,552.11 | 183.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.31 | 2.02 | 0.85 | 0.66 |
| 其他应付款项 | 19.02 | 9.50 | 20.00 | 9.97 |
| 应付利息 | 27.58 | 0.00 | 25.14 | 38.15 |
| 应付赎回款 | 21.89 | 22.33 | 22.13 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 40.46 | 35.63 | 39.50 | 34.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73,536.45 | 38,460.64 | 87,340.83 | 56,480.80 |
| 基金单位总额 | 326,543.47 | 321,042.61 | 319,493.48 | 246,001.41 |
| 未分配净收益 | 10,441.86 | 15,462.66 | 11,258.53 | 8,028.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 336,985.32 | 336,505.27 | 330,752.02 | 254,029.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 410,521.77 | 374,965.91 | 418,092.85 | 310,510.65 |