行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国泓利纯债债券型发起式A(004920)

2021-03-01     1.03750.0482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款155.661,963.09204.884,143.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,188.907,555.676,181.984,528.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.884.2111.733.13
  清算备付金2,709.742,625.741,795.23909.86
  应收股票清算款969.127,663.0138.0014,756.66
  新股申购款18.088.730.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值374,965.91418,092.85310,510.65232,964.61
负债
  应付基金管理费87.4883.1863.1542.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.1627.7321.0514.02
  应付收益0.006,869.990.000.00
  卖出回购债券款37,175.6070,700.0056,130.0045,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,098.779,552.11183.3613,045.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.020.850.660.55
  其他应付款项9.5020.009.9718.00
  应付利息0.0025.1438.153.80
  应付赎回款22.3322.130.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.6339.5034.3428.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,460.6487,340.8356,480.8058,952.23
  基金单位总额321,042.61319,493.48246,001.41170,831.03
  未分配净收益15,462.6611,258.538,028.443,181.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值336,505.27330,752.02254,029.85174,012.37
  负债及持有人权益合计374,965.91418,092.85310,510.65232,964.61