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富国泓利纯债债券型发起式A(004920)

2021-04-13     1.04410.0383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,032.42155.661,963.09204.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,522.147,188.907,555.676,181.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.571.884.2111.73
  清算备付金2,528.312,709.742,625.741,795.23
  应收股票清算款0.00969.127,663.0138.00
  新股申购款164.9218.088.730.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值410,521.77374,965.91418,092.85310,510.65
负债
  应付基金管理费81.2587.4883.1863.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.0829.1627.7321.05
  应付收益0.000.006,869.990.00
  卖出回购债券款72,341.7037,175.6070,700.0056,130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款975.771,098.779,552.11183.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.312.020.850.66
  其他应付款项19.029.5020.009.97
  应付利息27.580.0025.1438.15
  应付赎回款21.8922.3322.130.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.4635.6339.5034.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,536.4538,460.6487,340.8356,480.80
  基金单位总额326,543.47321,042.61319,493.48246,001.41
  未分配净收益10,441.8615,462.6611,258.538,028.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值336,985.32336,505.27330,752.02254,029.85
  负债及持有人权益合计410,521.77374,965.91418,092.85310,510.65