0.0373% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33.26 | 111.49 | 639.89 | 1,130.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.51 | 2.75 | 0.74 | 31.73 |
| 清算备付金 | 882.36 | 61.70 | 242.41 | 6,645.00 |
| 应收股票清算款 | 16,062.74 | 0.00 | 2,173.39 | 2,299.46 |
| 新股申购款 | 35.98 | 305.02 | 1,772.23 | 807.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 584,964.09 | 660,679.96 | 760,735.19 | 751,187.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 141.30 | 150.77 | 161.42 | 170.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.10 | 50.26 | 53.81 | 56.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,380.07 | 67,710.29 | 106,833.58 | 110,673.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,021.43 | 93.44 | 2,799.61 | 2,366.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.88 | 10.51 | 21.67 | 16.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,142.73 | 2,233.13 | 3,857.40 | 2,857.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.80 | 24.68 | 30.85 | 43.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,779.70 | 70,273.29 | 113,758.97 | 116,187.68 |
| 基金单位总额 | 509,423.29 | 561,441.84 | 608,595.84 | 602,358.74 |
| 未分配净收益 | 33,761.10 | 28,964.83 | 38,380.38 | 32,640.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 543,184.39 | 590,406.67 | 646,976.23 | 634,999.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 584,964.09 | 660,679.96 | 760,735.19 | 751,187.04 |