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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)

2021-11-29     1.04340.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,400.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款332.133,324.62303.09380.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,335.963,726.833,406.823,739.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.842.230.75
  清算备付金1,621.111,553.84356.60581.87
  应收股票清算款0.000.005,126.0878.80
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,980.98217,277.68208,265.50173,295.42
负债
  应付基金管理费39.3639.5338.9239.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1213.1812.9713.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0059,804.0550,079.9518,170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.101,004.490.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.171.851.630.50
  其他应付款项8.4317.008.4517.00
  应付利息0.00-9.2913.730.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.8623.3115.0517.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.0460,894.1150,170.7018,257.11
  基金单位总额151,141.22151,141.45151,036.81151,036.81
  未分配净收益8,737.715,242.127,057.994,001.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,878.93156,383.56158,094.80155,038.31
  负债及持有人权益合计159,980.98217,277.68208,265.50173,295.42