资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 373.51 | 90,355.73 | 11,387.99 | 14,509.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,667.99 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.63 | 1.99 | 4.27 | 0.17 |
清算备付金 | 2,579.57 | 7,318.43 | 10,242.70 | 3,857.14 |
应收股票清算款 | 24.36 | 21,000.00 | 30,000.00 | 3,341.13 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 485,497.65 | 554,495.78 | 509,971.82 | 483,449.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 90.39 | 92.98 | 89.80 | 63.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 30.13 | 30.99 | 29.93 | 21.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 130,006.44 | 193,426.61 | 113,223.86 | 124,800.73 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 62.54 | 32,050.13 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
其他应付款项 | 14.43 | 23.46 | 10.95 | 17.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.11 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 28.38 | 33.79 | 29.57 | 21.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 130,169.78 | 193,670.38 | 145,434.24 | 124,891.62 |
基金单位总额 | 342,601.52 | 342,601.53 | 342,602.63 | 342,603.70 |
未分配净收益 | 12,726.36 | 18,223.87 | 21,934.95 | 15,953.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 355,327.88 | 360,825.40 | 364,537.58 | 358,557.40 |
负债及持有人权益合计 | 485,497.65 | 554,495.78 | 509,971.82 | 483,449.03 |