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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)

2024-03-27     1.03790.0578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款373.5190,355.7311,387.9914,509.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,667.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.631.994.270.17
  清算备付金2,579.577,318.4310,242.703,857.14
  应收股票清算款24.3621,000.0030,000.003,341.13
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值485,497.65554,495.78509,971.82483,449.03
负债
  应付基金管理费90.3992.9889.8063.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.1330.9929.9321.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款130,006.44193,426.61113,223.86124,800.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0062.5432,050.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.87
  其他应付款项14.4323.4610.9517.00
  应付利息0.000.000.00-34.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.3833.7929.5721.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130,169.78193,670.38145,434.24124,891.62
  基金单位总额342,601.52342,601.53342,602.63342,603.70
  未分配净收益12,726.3618,223.8721,934.9515,953.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值355,327.88360,825.40364,537.58358,557.40
  负债及持有人权益合计485,497.65554,495.78509,971.82483,449.03