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中航军民融合精选混合A(004926)

2022-12-07     1.4663-0.2313%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款385.69358.042,408.393,383.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.090.480.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.567.4721.978.51
  清算备付金0.002.420.0051.32
  应收股票清算款0.000.0053.1259.98
  新股申购款4.863.525.014.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,585.644,338.2620,774.3737,455.21
负债
  应付基金管理费2.873.5716.9129.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.361.692.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0015.0638.9858.53
  其他应付款项6.468.207.9514.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.0825.6914.7612.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.9253.1581.95120.92
  基金单位总额2,306.892,388.1013,385.2724,207.40
  未分配净收益1,265.841,897.017,307.1613,126.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,572.734,285.1020,692.4237,334.29
  负债及持有人权益合计3,585.644,338.2620,774.3737,455.21