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中航军民融合精选A(004926)

2024-05-23     0.9219-0.5180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款241.45305.93389.50385.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.241.291.190.56
  清算备付金5.870.160.760.00
  应收股票清算款29.070.000.000.00
  新股申购款0.631.012,100.114.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,190.534,014.415,913.973,585.64
负债
  应付基金管理费2.713.153.242.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.320.320.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.947.719.616.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.544.772.643.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.6616.1716.0612.92
  基金单位总额2,902.853,053.794,208.622,306.89
  未分配净收益274.02944.441,689.281,265.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,176.873,998.245,897.913,572.73
  负债及持有人权益合计3,190.534,014.415,913.973,585.64