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中航军民融合精选C(004927)

2024-11-01     1.3171-3.5798%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款898.98241.45305.93389.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.081.241.291.19
  清算备付金4.745.870.160.76
  应收股票清算款0.0029.070.000.00
  新股申购款1.430.631.012,100.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,310.723,190.534,014.415,913.97
负债
  应付基金管理费1.912.713.153.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.270.320.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.199.947.719.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.430.544.772.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.8713.6616.1716.06
  基金单位总额2,603.932,902.853,053.794,208.62
  未分配净收益-301.09274.02944.441,689.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,302.843,176.873,998.245,897.91
  负债及持有人权益合计2,310.723,190.534,014.415,913.97