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招商丰拓灵活混合A(004932)

2020-07-03     1.34641.2483%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,803.901,417.003,381.432,316.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计242.06246.51236.30117.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.945.586.9814.75
  清算备付金31.868.3710.2634.49
  应收股票清算款414.940.000.000.00
  新股申购款18.86401.940.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,012.4221,795.8019,152.7821,658.50
负债
  应付基金管理费13.118.398.5211.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.282.102.132.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,259.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00832.142,576.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.174.828.6531.74
  其他应付款项29.2731.6840.0021.52
  应付利息1.510.000.000.00
  应付赎回款825.7194.772.0546.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.490.400.150.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,148.63974.352,637.79114.00
  基金单位总额15,209.2518,358.1416,546.9720,907.83
  未分配净收益3,654.542,463.31-31.97636.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,863.7920,821.4516,515.0021,544.50
  负债及持有人权益合计22,012.4221,795.8019,152.7821,658.50