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中加聚鑫纯债一年A(004940)

2024-03-22     1.23950.1373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74.2312.40262.51121.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00300.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.630.380.22
  清算备付金442.24425.45272.87324.48
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,488.1237,837.3736,586.0832,542.91
负债
  应付基金管理费12.3912.4612.2112.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.062.082.032.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,305.6713,316.2611,760.798,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.370.002.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.60
  其他应付款项11.0419.1011.6919.90
  应付利息0.000.000.002.72
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.392.592.983.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,336.0313,352.6011,792.438,241.93
  基金单位总额21,154.9121,154.9121,582.2621,582.26
  未分配净收益3,997.183,329.863,211.392,718.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,152.0824,484.7724,793.6524,300.98
  负债及持有人权益合计34,488.1237,837.3736,586.0832,542.91