行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加聚鑫纯债一年债券A(004940)

2021-09-17     1.1105-0.0810%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款221.4186.2849.60105.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计883.34275.77915.23366.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.181.990.741.30
  清算备付金465.30211.29449.82489.20
  应收股票清算款0.000.000.00199.93
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,204.9631,857.4846,422.4442,181.55
负债
  应付基金管理费14.0514.4514.0013.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.342.412.332.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,653.863,700.0017,903.4514,899.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.290.000.00234.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.452.163.983.16
  其他应付款项10.327.9010.357.90
  应付利息9.081.689.8810.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.712.673.383.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,695.263,731.4317,947.7115,175.70
  基金单位总额26,214.5026,214.5024,525.4124,525.41
  未分配净收益2,295.201,911.553,949.312,480.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,509.7028,126.0428,474.7327,005.85
  负债及持有人权益合计43,204.9631,857.4846,422.4442,181.55