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中加聚鑫纯债一年债券A(004940)

2021-04-16     1.08000.0463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86.2849.60105.084.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计275.77915.23366.541,231.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.990.741.301.85
  清算备付金211.29449.82489.20245.42
  应收股票清算款0.000.00199.933,598.84
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,857.4846,422.4442,181.5564,542.27
负债
  应付基金管理费14.4514.0013.6924.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.412.332.284.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,700.0017,903.4514,899.4414,444.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00234.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.163.983.160.80
  其他应付款项7.9010.357.9011.18
  应付利息1.689.8810.4615.47
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.673.383.688.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,731.4317,947.7115,175.7014,509.13
  基金单位总额26,214.5024,525.4124,525.4146,756.80
  未分配净收益1,911.553,949.312,480.443,276.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,126.0428,474.7327,005.8550,033.14
  负债及持有人权益合计31,857.4846,422.4442,181.5564,542.27