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中加聚鑫纯债一年债券C(004941)

2021-03-05     1.06320.0847%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49.60105.084.0961.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计915.23366.541,231.921,170.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.741.301.850.00
  清算备付金449.82489.20245.420.00
  应收股票清算款0.00199.933,598.840.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,422.4442,181.5564,542.2767,966.19
负债
  应付基金管理费14.0013.6924.6225.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.332.284.104.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,903.4514,899.4414,444.3518,269.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00234.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.983.160.801.47
  其他应付款项10.357.9011.1847.91
  应付利息9.8810.4615.4721.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.383.688.127.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,947.7115,175.7014,509.1318,377.77
  基金单位总额24,525.4124,525.4146,756.8046,756.80
  未分配净收益3,949.312,480.443,276.352,831.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,474.7327,005.8550,033.1449,588.42
  负债及持有人权益合计46,422.4442,181.5564,542.2767,966.19