行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元鑫趋势混合A(004944)

2022-01-27     1.5693-1.5681%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85.6349.23546.59149.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计202.15161.832.2321.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.137.878.567.40
  清算备付金225.74375.030.23130.07
  应收股票清算款48.0517.500.001,700.28
  新股申购款0.330.11199.910.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,547.6936,013.7714,089.0715,698.12
负债
  应付基金管理费16.3218.068.5810.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.063.391.611.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,879.958,529.910.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00376.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.014.261.921.59
  其他应付款项9.8318.9214.3513.90
  应付利息1.03-1.150.000.00
  应付赎回款0.2617.6755.834.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,915.878,592.14459.5733.42
  基金单位总额15,342.1618,867.5512,251.9015,288.59
  未分配净收益9,289.668,554.081,377.60376.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,631.8227,421.6313,629.5015,664.70
  负债及持有人权益合计29,547.6936,013.7714,089.0715,698.12