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鑫元鑫趋势混合A(004944)

2023-02-02     1.50970.3390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,280.310.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款729.02168.9185.6349.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0068.16202.15161.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.232.742.137.87
  清算备付金3.59583.46225.74375.03
  应收股票清算款0.0074.7348.0517.50
  新股申购款0.780.310.330.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,349.1520,409.9529,547.6936,013.77
负债
  应付基金管理费2.1412.3116.3218.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.402.313.063.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,979.964,879.958,529.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.764.014.26
  其他应付款项18.3518.909.8318.92
  应付利息0.00-1.811.03-1.15
  应付赎回款0.950.210.2617.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.824,022.864,915.878,592.14
  基金单位总额2,281.379,898.0115,342.1618,867.55
  未分配净收益1,044.956,489.089,289.668,554.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,326.3216,387.0824,631.8227,421.63
  负债及持有人权益合计3,349.1520,409.9529,547.6936,013.77