0.3390% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,280.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 729.02 | 168.91 | 85.63 | 49.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 68.16 | 202.15 | 161.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.23 | 2.74 | 2.13 | 7.87 |
| 清算备付金 | 3.59 | 583.46 | 225.74 | 375.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 74.73 | 48.05 | 17.50 |
| 新股申购款 | 0.78 | 0.31 | 0.33 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,349.15 | 20,409.95 | 29,547.69 | 36,013.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.14 | 12.31 | 16.32 | 18.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.40 | 2.31 | 3.06 | 3.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,979.96 | 4,879.95 | 8,529.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 9.76 | 4.01 | 4.26 |
| 其他应付款项 | 18.35 | 18.90 | 9.83 | 18.92 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.81 | 1.03 | -1.15 |
| 应付赎回款 | 0.95 | 0.21 | 0.26 | 17.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22.82 | 4,022.86 | 4,915.87 | 8,592.14 |
| 基金单位总额 | 2,281.37 | 9,898.01 | 15,342.16 | 18,867.55 |
| 未分配净收益 | 1,044.95 | 6,489.08 | 9,289.66 | 8,554.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,326.32 | 16,387.08 | 24,631.82 | 27,421.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,349.15 | 20,409.95 | 29,547.69 | 36,013.77 |