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添富盈润混合C(004947)

2021-05-12     1.37960.2543%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.2575.261,353.5633.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计738.74129.19192.18142.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.494.405.341.42
  清算备付金536.6628.53285.01230.50
  应收股票清算款177.569.880.000.00
  新股申购款10.398.160.751.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,356.216,873.5521,167.818,902.83
负债
  应付基金管理费51.484.9021.405.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.871.235.351.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,420.00870.000.002,280.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.651.8911.941.80
  其他应付款项21.0010.4420.0120.67
  应付利息-1.830.000.000.00
  应付赎回款120.0641.6625.5417.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.610.281.220.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,637.12931.0386.952,327.85
  基金单位总额44,820.214,690.9817,535.105,676.00
  未分配净收益16,898.881,251.543,545.76898.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,719.095,942.5221,080.866,574.97
  负债及持有人权益合计67,356.216,873.5521,167.818,902.83