行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元鑫趋势混合C(004948)

2021-06-11     1.5430-0.3616%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.000.001,450.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49.23546.59149.683,537.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计161.832.2321.703.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.878.567.406.93
  清算备付金375.030.23130.0745.46
  应收股票清算款17.500.001,700.280.00
  新股申购款0.11199.910.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,013.7714,089.0715,698.126,572.57
负债
  应付基金管理费18.068.5810.393.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.391.611.950.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,529.910.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00376.510.001,596.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.261.921.599.04
  其他应付款项18.9214.3513.907.64
  应付利息-1.150.000.000.00
  应付赎回款17.6755.834.784.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,592.14459.5733.421,622.75
  基金单位总额18,867.5512,251.9015,288.595,412.75
  未分配净收益8,554.081,377.60376.11-462.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,421.6313,629.5015,664.704,949.82
  负债及持有人权益合计36,013.7714,089.0715,698.126,572.57