0.1676% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 628.32 | 3,250.66 | 229.14 | 2,199.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.26 | 18.72 | 18.94 | 27.57 |
| 清算备付金 | 6,822.31 | 4,665.28 | 4,654.48 | 2,500.65 |
| 应收股票清算款 | 920.69 | 0.00 | 1,131.01 | 188.32 |
| 新股申购款 | 0.43 | 0.89 | 4,770.68 | 3,646.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 706,990.29 | 667,388.48 | 662,827.08 | 757,584.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 363.02 | 349.54 | 360.65 | 396.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 103.72 | 99.87 | 103.04 | 113.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 109,875.88 | 48,945.46 | 73,788.08 | 8,500.51 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,466.93 | 0.00 | 1,681.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 48.87 | 35.26 | 70.45 | 56.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 996.91 | 16.93 | 12,334.88 | 224.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.51 | 10.81 | 13.00 | 28.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111,419.34 | 51,947.26 | 86,687.99 | 11,014.38 |
| 基金单位总额 | 465,445.34 | 470,496.44 | 445,450.63 | 529,562.74 |
| 未分配净收益 | 130,125.61 | 144,944.78 | 130,688.47 | 217,007.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 595,570.95 | 615,441.22 | 576,139.10 | 746,569.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 706,990.29 | 667,388.48 | 662,827.08 | 757,584.13 |