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兴全恒益债券C(004953)

2021-10-22     1.3223-0.1058%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,584.38491.18258.38136.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,311.363,671.211,761.921,260.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.0521.299.103.44
  清算备付金3,370.525,032.643,602.451,689.11
  应收股票清算款1,022.935,638.302,453.941,019.29
  新股申购款28.1798.21171.7652.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值355,246.14480,938.45325,887.50160,946.51
负债
  应付基金管理费185.79236.84162.0473.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.0867.6746.3021.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,237.9988,559.9739,159.0932,540.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款448.114.102,032.55679.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.2736.2313.923.66
  其他应付款项8.6221.3721.3917.02
  应付利息8.10-16.361.29-2.00
  应付赎回款232.999,154.721,537.97268.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.2316.8812.414.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,217.5998,085.5842,990.3533,608.86
  基金单位总额237,676.30299,179.80235,995.41111,569.92
  未分配净收益74,352.2583,673.0746,901.7315,767.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值312,028.55382,852.88282,897.15127,337.65
  负债及持有人权益合计355,246.14480,938.45325,887.50160,946.51