0.4422% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 43.17 | 94.13 | 371.91 | 847.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.27 | 16.96 | 8.24 | 15.04 |
| 清算备付金 | 2,814.76 | 1,146.01 | 892.32 | 995.21 |
| 应收股票清算款 | 985.51 | 925.24 | 1,334.43 | 613.48 |
| 新股申购款 | 28.13 | 114.47 | 2.08 | 71.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 914,474.90 | 506,538.77 | 257,097.46 | 282,434.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 452.66 | 274.94 | 124.94 | 138.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 129.33 | 78.55 | 35.70 | 39.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 117,230.43 | 28,198.29 | 31,526.73 | 48,824.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 858.46 | 786.98 | 1,138.78 | 336.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 80.64 | 40.06 | 13.89 | 27.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,185.30 | 44.39 | 2.96 | 28.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.85 | 5.30 | 3.10 | 5.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 121,995.40 | 29,451.52 | 32,851.73 | 49,406.86 |
| 基金单位总额 | 524,402.05 | 321,991.93 | 162,260.59 | 173,464.70 |
| 未分配净收益 | 268,077.45 | 155,095.32 | 61,985.14 | 59,563.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 792,479.50 | 477,087.25 | 224,245.73 | 233,027.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 914,474.90 | 506,538.77 | 257,097.46 | 282,434.82 |