0.0190% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 234.90 | 201.29 | 506.12 | 573.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,753.70 | 1,613.24 | 2,284.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.01 | 0.35 | 0.16 | 0.36 |
| 清算备付金 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 204.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 115,291.59 | 116,625.57 | 125,536.73 | 142,153.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.44 | 27.36 | 26.84 | 27.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.81 | 9.12 | 8.95 | 9.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,901.50 | 9,499.97 | 16,905.03 | 32,917.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.22 | 2.18 | 2.18 |
| 其他应付款项 | 34.94 | 33.00 | 22.41 | 33.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.56 | 3.76 | 13.31 |
| 应付赎回款 | 0.29 | 0.05 | 328.60 | 81.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.53 | 2.79 | 4.92 | 4.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,975.51 | 9,576.09 | 17,302.71 | 33,492.52 |
| 基金单位总额 | 101,275.77 | 101,811.48 | 103,472.89 | 105,085.99 |
| 未分配净收益 | 6,040.31 | 5,238.01 | 4,761.14 | 3,575.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,316.08 | 107,049.49 | 108,234.02 | 108,661.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,291.59 | 116,625.57 | 125,536.73 | 142,153.94 |