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中银证券中高等级债券A(004954)

2024-02-28     1.04790.0286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款356.37150.10234.90201.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,753.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.120.010.35
  清算备付金0.000.000.006.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.100.150.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,775.37118,696.85115,291.59116,625.57
负债
  应付基金管理费25.8226.5326.4427.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.618.848.819.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,714.7415,304.507,901.509,499.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.22
  其他应付款项48.1546.3734.9433.00
  应付利息0.000.000.002.56
  应付赎回款0.000.400.290.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.912.863.532.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,804.2315,389.517,975.519,576.09
  基金单位总额98,046.2498,291.55101,275.77101,811.48
  未分配净收益5,924.905,015.796,040.315,238.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,971.14103,307.34107,316.08107,049.49
  负债及持有人权益合计130,775.37118,696.85115,291.59116,625.57