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中银证券中高等级债券A(004954)

2023-02-01     1.05370.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款234.90201.29506.12573.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,753.701,613.242,284.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.350.160.36
  清算备付金0.006.830.000.00
  应收股票清算款0.000.00204.120.00
  新股申购款0.150.220.290.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,291.59116,625.57125,536.73142,153.94
负债
  应付基金管理费26.4427.3626.8427.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.819.128.959.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,901.509,499.9716,905.0332,917.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00403.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.222.182.18
  其他应付款项34.9433.0022.4133.00
  应付利息0.002.563.7613.31
  应付赎回款0.290.05328.6081.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.532.794.924.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,975.519,576.0917,302.7133,492.52
  基金单位总额101,275.77101,811.48103,472.89105,085.99
  未分配净收益6,040.315,238.014,761.143,575.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,316.08107,049.49108,234.02108,661.43
  负债及持有人权益合计115,291.59116,625.57125,536.73142,153.94