0.7399% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,999.61 | 9,993.34 | 10,596.96 | 39,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 484.12 | 1,343.06 | 214.97 | 313.34 |
| 应收股利 | 14.73 | 89.37 | 0.00 | 84.78 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.04 | 23.55 | 23.91 | 36.10 |
| 清算备付金 | 744.63 | 2,909.36 | 1,541.99 | 1,976.78 |
| 应收股票清算款 | 2,122.41 | 9,109.99 | 557.33 | 5,079.86 |
| 新股申购款 | 18.72 | 300.74 | 54.92 | 90.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 290,228.53 | 270,743.18 | 213,287.63 | 298,490.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 294.12 | 326.68 | 269.99 | 362.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.02 | 43.56 | 36.00 | 48.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 175.26 | 4,647.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 105.51 | 123.70 | 73.71 | 104.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,708.24 | 68.06 | 40.98 | 4,598.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,156.88 | 562.00 | 596.25 | 9,761.77 |
| 基金单位总额 | 139,186.59 | 121,051.46 | 102,873.99 | 131,199.47 |
| 未分配净收益 | 147,885.06 | 149,129.71 | 109,817.38 | 157,529.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 287,071.65 | 270,181.18 | 212,691.37 | 288,729.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 290,228.53 | 270,743.18 | 213,287.63 | 298,490.79 |