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圆信永丰优享生活混合(004958)

2021-06-24     2.2666-0.1937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.0050.00400.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,909.33239.54543.962,325.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计80.8026.2424.7825.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.878.989.7018.24
  清算备付金370.0971.8621.7847.60
  应收股票清算款0.001,288.36389.77112.72
  新股申购款2,738.472,007.601.880.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,905.1245,488.4725,792.3140,449.78
负债
  应付基金管理费143.8539.0034.0248.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.185.204.546.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,667.151,358.280.005.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.5541.7223.2231.76
  其他应付款项18.068.986.118.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款109.27170.63362.54108.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,029.061,623.83430.42209.88
  基金单位总额61,128.8829,675.6222,685.9741,921.59
  未分配净收益69,747.1814,189.022,675.92-1,681.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,876.0643,864.6425,361.8940,239.90
  负债及持有人权益合计135,905.1245,488.4725,792.3140,449.78