行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰优享生活混合(004958)

2020-08-05     1.74820.7318%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.003,000.004,700.002,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款543.962,325.131,635.963,215.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.7825.5637.03115.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.7018.2416.0629.70
  清算备付金21.7847.60393.81452.53
  应收股票清算款389.77112.721,080.850.00
  新股申购款1.880.032.1111.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,792.3140,449.7844,076.5056,685.38
负债
  应付基金管理费34.0248.6258.1071.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.546.487.759.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.330.002,044.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.2231.7644.8956.59
  其他应付款项6.118.926.0011.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款362.54108.7815.7099.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额430.42209.88132.432,292.39
  基金单位总额22,685.9741,921.5953,326.1756,315.81
  未分配净收益2,675.92-1,681.69-9,382.10-1,922.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,361.8940,239.9043,944.0754,392.99
  负债及持有人权益合计25,792.3140,449.7844,076.5056,685.38