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圆信永丰优悦生活(004959)

2024-06-18     1.75510.1426%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,099.453,997.142,899.2013,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款275.33363.67296.40226.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.279.9110.2616.30
  清算备付金568.17846.21872.821,108.63
  应收股票清算款151.294,204.29247.431,202.14
  新股申购款120.06392.0110.35132.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,355.0677,804.0768,070.87115,850.87
负债
  应付基金管理费76.9993.3993.05138.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8312.4512.4118.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.410.00113.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.7348.3472.3145.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.2455.84151.212,331.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216.22210.02442.842,532.89
  基金单位总额42,498.0240,170.8638,447.5660,359.21
  未分配净收益33,640.8137,423.1929,180.4652,958.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,138.8477,594.0567,628.03113,317.99
  负债及持有人权益合计76,355.0677,804.0768,070.87115,850.87