0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,820,891.65 | 1,093,270.36 | 1,716,533.49 | 1,038,445.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,278,992.19 | 2,650,087.45 | 2,459,918.53 | 1,690,725.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.23 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3,928.95 | 4,884.52 | 3,158.20 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 32.41 | 84,704.68 | 64,022.51 |
| 新股申购款 | 37.28 | 627.68 | 393.82 | 1,959.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,819,514.58 | 6,650,504.92 | 6,759,126.95 | 5,428,376.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,738.20 | 1,572.61 | 1,369.17 | 1,230.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 289.70 | 262.10 | 228.20 | 205.01 |
| 应付收益 | 166.45 | 252.00 | 211.86 | 236.87 |
| 卖出回购债券款 | 1,086,149.20 | 622,329.12 | 833,679.94 | 495,624.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 208.53 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 97.02 | 83.02 | 74.27 | 97.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.92 | 7.56 | 0.00 | 1.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,090,012.77 | 625,718.85 | 1,136,589.55 | 498,299.29 |
| 基金单位总额 | 6,729,501.81 | 6,024,786.07 | 5,622,537.40 | 4,930,077.34 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,729,501.81 | 6,024,786.07 | 5,622,537.40 | 4,930,077.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,819,514.58 | 6,650,504.92 | 6,759,126.95 | 5,428,376.62 |