行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德致远混合A(004965)

2025-06-13     1.7747-0.6716%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-1.440.008,007.885,000.56
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,205.8532,370.138,744.3717,485.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.919.7111.0913.26
  清算备付金42.1044.1755.1174.16
  应收股票清算款20,002.87285.30227.020.00
  新股申购款4.197.3517.2130.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,132.35122,827.67135,640.38167,244.44
负债
  应付基金管理费122.16123.50138.59167.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2715.4417.3220.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00134.85331.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.3736.5435.7168.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款162.47153.24267.60166.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.251.120.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额335.58330.33596.75770.24
  基金单位总额68,131.7376,704.9681,921.7290,305.39
  未分配净收益49,665.0445,792.3753,121.9176,168.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,796.77122,497.33135,043.63166,474.20
  负债及持有人权益合计118,132.35122,827.67135,640.38167,244.44