/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
泓德致远混合C(004966) - 搜狐基金
泓德致远混合C(004966)
2024-12-02
1.66910.5240%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 8,007.88 | 5,000.56 | -1.20 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 32,370.13 | 8,744.37 | 17,485.57 | 13,408.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.71 | 11.09 | 13.26 | 5.53 |
清算备付金 | 44.17 | 55.11 | 74.16 | 3.75 |
应收股票清算款 | 285.30 | 227.02 | 0.00 | 4,002.40 |
新股申购款 | 7.35 | 17.21 | 30.94 | 18.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 122,827.67 | 135,640.38 | 167,244.44 | 186,520.76 |
负债 |
应付基金管理费 | 123.50 | 138.59 | 167.39 | 192.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.44 | 17.32 | 20.92 | 24.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 134.85 | 331.61 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 36.54 | 35.71 | 68.39 | 22.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 153.24 | 267.60 | 166.73 | 194.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.25 | 1.12 | 0.38 | 0.93 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 330.33 | 596.75 | 770.24 | 450.88 |
基金单位总额 | 76,704.96 | 81,921.72 | 90,305.39 | 104,689.76 |
未分配净收益 | 45,792.37 | 53,121.91 | 76,168.80 | 81,380.12 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 122,497.33 | 135,043.63 | 166,474.20 | 186,069.88 |
负债及持有人权益合计 | 122,827.67 | 135,640.38 | 167,244.44 | 186,520.76 |