0.4458% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,723.73 | 2,523.05 | 13,759.88 | 55,771.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 832.26 | 774.49 | 923.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.14 | 29.15 | 42.44 | 48.01 |
| 清算备付金 | 0.00 | 14.30 | 1.49 | 179.44 |
| 应收股票清算款 | 10.20 | 175.96 | 4,853.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 28.82 | 57.24 | 251.07 | 3,719.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 214,810.64 | 262,505.12 | 485,064.12 | 605,434.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 205.84 | 267.54 | 487.88 | 577.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.73 | 33.44 | 60.98 | 72.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 32.44 | 38.46 | 50.94 |
| 其他应付款项 | 35.03 | 13.93 | 25.97 | 30.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 700.43 | 861.96 | 4,340.50 | 3,712.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.36 | 0.74 | 1.07 | 1.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 986.28 | 1,234.97 | 5,029.01 | 5,736.47 |
| 基金单位总额 | 116,438.05 | 132,183.86 | 235,407.80 | 298,992.03 |
| 未分配净收益 | 97,386.31 | 129,086.29 | 244,627.30 | 300,705.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 213,824.37 | 261,270.15 | 480,035.11 | 599,697.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 214,810.64 | 262,505.12 | 485,064.12 | 605,434.32 |