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泓德致远混合C(004966)

2024-12-02     1.66910.5240%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,007.885,000.56-1.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,370.138,744.3717,485.5713,408.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.7111.0913.265.53
  清算备付金44.1755.1174.163.75
  应收股票清算款285.30227.020.004,002.40
  新股申购款7.3517.2130.9418.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,827.67135,640.38167,244.44186,520.76
负债
  应付基金管理费123.50138.59167.39192.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4417.3220.9224.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00134.85331.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.5435.7168.3922.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款153.24267.60166.73194.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.251.120.380.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额330.33596.75770.24450.88
  基金单位总额76,704.9681,921.7290,305.39104,689.76
  未分配净收益45,792.3753,121.9176,168.8081,380.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,497.33135,043.63166,474.20186,069.88
  负债及持有人权益合计122,827.67135,640.38167,244.44186,520.76