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泓德致远混合C(004966)

2023-02-01     1.78000.4458%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,723.732,523.0513,759.8855,771.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00832.26774.49923.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.1429.1542.4448.01
  清算备付金0.0014.301.49179.44
  应收股票清算款10.20175.964,853.750.00
  新股申购款28.8257.24251.073,719.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值214,810.64262,505.12485,064.12605,434.32
负债
  应付基金管理费205.84267.54487.88577.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.7333.4460.9872.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,225.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0032.4438.4650.94
  其他应付款项35.0313.9325.9730.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款700.43861.964,340.503,712.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.360.741.071.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额986.281,234.975,029.015,736.47
  基金单位总额116,438.05132,183.86235,407.80298,992.03
  未分配净收益97,386.31129,086.29244,627.30300,705.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,824.37261,270.15480,035.11599,697.85
  负债及持有人权益合计214,810.64262,505.12485,064.12605,434.32