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长城收益宝货币B(004973)

2020-08-13     0.68470.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本243,351.37134,071.4276,696.2641,320.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,011.8621.5417,015.3720,024.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,525.892,433.411,884.702,162.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.02
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款38,926.693,950.702,543.864,147.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.090.090.090.00
  基金资产总值861,718.98601,629.68678,509.85665,358.77
负债
  应付基金管理费78.1163.6177.8176.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.0421.2025.9425.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款135,830.9798,778.65109,818.08109,461.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.8610.7711.479.01
  其他应付款项10.9011.6515.908.34
  应付利息13.4014.0570.7421.14
  应付赎回款10.950.001.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.529.340.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136,107.1498,987.16110,129.72109,699.51
  基金单位总额725,611.84502,642.52568,380.12555,659.26
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值725,611.84502,642.52568,380.12555,659.26
  负债及持有人权益合计861,718.98601,629.68678,509.85665,358.77