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长城收益宝货币B(004973)

2021-04-18     0.75500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本381,845.06366,273.27243,351.37134,071.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240,072.1620,069.9610,011.8621.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,822.081,078.451,525.892,433.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款16,506.8917,148.7738,926.693,950.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.090.090.090.09
  基金资产总值1,533,575.511,092,622.53861,718.98601,629.68
负债
  应付基金管理费172.76108.3778.1163.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.5936.1226.0421.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款99,569.39142,935.77135,830.9798,778.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.7615.4012.8610.77
  其他应付款项22.9011.8410.9011.65
  应付利息25.0115.3013.4014.05
  应付赎回款5.7331.9710.950.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.331.758.529.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100,138.18143,326.15136,107.1498,987.16
  基金单位总额1,433,437.33949,296.38725,611.84502,642.52
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,433,437.33949,296.38725,611.84502,642.52
  负债及持有人权益合计1,533,575.511,092,622.53861,718.98601,629.68