行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城收益宝货币B(004973)

2021-11-30     0.88990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本603,064.64381,845.06366,273.27243,351.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款180,048.40240,072.1620,069.9610,011.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,199.573,822.081,078.451,525.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30,386.8316,506.8917,148.7738,926.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.090.090.090.09
  基金资产总值1,752,526.201,533,575.511,092,622.53861,718.98
负债
  应付基金管理费179.81172.76108.3778.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.9457.5936.1226.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款181,806.7499,569.39142,935.77135,830.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.0420.7615.4012.86
  其他应付款项11.3122.9011.8410.90
  应付利息29.1725.0115.3013.40
  应付赎回款14.185.7331.9710.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.471.331.758.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额182,400.60100,138.18143,326.15136,107.14
  基金单位总额1,570,125.611,433,437.33949,296.38725,611.84
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,570,125.611,433,437.33949,296.38725,611.84
  负债及持有人权益合计1,752,526.201,533,575.511,092,622.53861,718.98