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交银恒益灵活配置混合A(004975)

2025-07-28     1.15480.2866%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,550.468,000.0027,097.3734,890.25
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.88245.70335.22304.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.184.26103.0422.93
  清算备付金1,907.732,334.875,121.584,743.73
  应收股票清算款368.46274.44251.0713.75
  新股申购款1.530.630.713.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,355.3875,757.21107,911.35147,541.64
负债
  应付基金管理费30.1838.3056.4473.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0612.7718.8130.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.620.0046.9571.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.7115.0328.5365.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款878.91226.44368.58368.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.453.106.9212.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额978.99298.29529.94625.96
  基金单位总额50,754.7367,813.2896,671.17130,299.85
  未分配净收益6,621.667,645.6310,710.2416,615.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,376.3975,458.92107,381.41146,915.68
  负债及持有人权益合计58,355.3875,757.21107,911.35147,541.64