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交银恒益灵活配置混合A(004975)

2023-09-28     1.1217-0.0178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本34,890.255,798.2934,000.506,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款304.68287.55305.591,473.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,647.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.9341.5029.436.82
  清算备付金4,743.732,816.157,426.99797.61
  应收股票清算款13.7547.3060.940.00
  新股申购款3.703.202,483.49212.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值147,541.64265,427.28392,186.69128,700.42
负债
  应付基金管理费73.60140.11195.0959.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.6658.3881.2924.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.150.000.951,138.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0020.17
  其他应付款项65.40156.23114.0817.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款368.15172.982,660.8914.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.0714.5519.085.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额625.96551.913,082.391,280.40
  基金单位总额130,299.85238,294.97341,741.23111,865.66
  未分配净收益16,615.8326,580.3947,363.0615,554.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,915.68264,875.36389,104.29127,420.03
  负债及持有人权益合计147,541.64265,427.28392,186.69128,700.42