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交银恒益灵活配置混合(004975)

2021-06-22     1.18730.2279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,100.000.000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款427.37462.50239.5511,694.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,128.92688.24532.2652.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.401.295.464.15
  清算备付金124.7458.44338.0611.41
  应收股票清算款0.000.00106.905.85
  新股申购款3.441.575,000.120.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,333.7654,427.1444,616.4834,454.94
负债
  应付基金管理费45.2025.4937.9731.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.8310.627.635.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,250.004,300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款98.62212.060.003,013.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.279.093.5210.77
  其他应付款项17.939.8818.949.71
  应付利息0.000.00-0.340.00
  应付赎回款2.0622.0861.4315.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.182.842.300.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额194.091,542.064,431.453,086.54
  基金单位总额79,504.1746,360.5936,588.9030,645.28
  未分配净收益11,635.506,524.493,596.13723.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,139.6752,885.0840,185.0331,368.40
  负债及持有人权益合计91,333.7654,427.1444,616.4834,454.94