0.4586% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 239.55 | 11,694.55 | 8,760.06 | 10,997.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 532.26 | 52.16 | 4.68 | 2.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.46 | 4.15 | 1.43 | 5.12 |
| 清算备付金 | 338.06 | 11.41 | 0.00 | 1.57 |
| 应收股票清算款 | 106.90 | 5.85 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,000.12 | 0.03 | 0.07 | 0.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,616.48 | 34,454.94 | 12,833.53 | 16,260.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.97 | 31.61 | 16.61 | 20.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.63 | 5.27 | 2.77 | 3.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,013.45 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.52 | 10.77 | 1.58 | 5.26 |
| 其他应付款项 | 18.94 | 9.71 | 12.93 | 15.28 |
| 应付利息 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 61.43 | 15.66 | 0.10 | 107.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.30 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,431.45 | 3,086.54 | 33.98 | 152.13 |
| 基金单位总额 | 36,588.90 | 30,645.28 | 13,563.33 | 15,622.75 |
| 未分配净收益 | 3,596.13 | 723.13 | -763.78 | 485.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,185.03 | 31,368.40 | 12,799.55 | 16,108.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,616.48 | 34,454.94 | 12,833.53 | 16,260.69 |