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交银恒益灵活配置混合(004975)

2020-07-03     1.16100.4586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款239.5511,694.558,760.0610,997.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计532.2652.164.682.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.464.151.435.12
  清算备付金338.0611.410.001.57
  应收股票清算款106.905.850.000.00
  新股申购款5,000.120.030.070.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,616.4834,454.9412,833.5316,260.69
负债
  应付基金管理费37.9731.6116.6120.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.635.272.773.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,300.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,013.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.5210.771.585.26
  其他应付款项18.949.7112.9315.28
  应付利息-0.340.000.000.00
  应付赎回款61.4315.660.10107.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.300.080.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,431.453,086.5433.98152.13
  基金单位总额36,588.9030,645.2813,563.3315,622.75
  未分配净收益3,596.13723.13-763.78485.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,185.0331,368.4012,799.5516,108.56
  负债及持有人权益合计44,616.4834,454.9412,833.5316,260.69