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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)

2019-12-06     0.99910.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,713.86427.3412,921.21633.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,765.165,092.434,013.033,726.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.2112.248.999.81
  清算备付金2,107.674,624.387,795.741,589.68
  应收股票清算款0.000.0061.540.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,490.21251,383.15270,008.82219,759.57
负债
  应付基金管理费36.3138.9038.0038.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1012.9712.6712.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,510.0099,424.44112,050.9168,846.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,132.5273.704,174.2131.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.063.902.940.49
  其他应付款项8.155.006.455.00
  应付利息3.58140.7347.1674.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.8820.1126.750.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,723.6099,719.74116,359.0869,008.71
  基金单位总额151,018.36151,018.36151,018.36151,018.36
  未分配净收益-3,251.75645.052,631.38-267.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,766.60151,663.41153,649.74150,750.86
  负债及持有人权益合计174,490.21251,383.15270,008.82219,759.57