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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)

2020-09-30     0.99660.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款849.7194,983.656,713.86427.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,811.59178.912,765.165,092.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.324.526.2112.24
  清算备付金50.017.202,107.674,624.38
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212,566.51151,063.97174,490.21251,383.15
负债
  应付基金管理费37.587.6536.3138.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.532.5512.1012.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款59,692.370.0024,510.0099,424.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.330.002,132.5273.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.290.243.063.90
  其他应付款项1.9917.008.155.00
  应付利息30.990.003.58140.73
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.430.3717.8820.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59,789.5227.8226,723.6099,719.74
  基金单位总额150,970.03150,970.03151,018.36151,018.36
  未分配净收益1,806.9766.13-3,251.75645.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,777.00151,036.15147,766.60151,663.41
  负债及持有人权益合计212,566.51151,063.97174,490.21251,383.15