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华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)

2024-06-21     1.0988-0.0182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,830.74291.28216.52200.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.520.391.14
  清算备付金1,354.861,558.78303.822,061.63
  应收股票清算款0.00291.850.036,850.47
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,705.82135,585.6093,104.59122,038.61
负债
  应付基金管理费21.6520.7020.8520.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.226.906.956.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,089.3351,142.1010,974.4540,357.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款181.31301.400.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.8010.3119.129.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.267.765.957.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,326.5851,489.1711,027.3340,402.25
  基金单位总额80,955.7880,929.9280,871.1780,871.18
  未分配净收益4,423.463,166.511,206.09765.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,379.2484,096.4382,077.2681,636.36
  负债及持有人权益合计117,705.82135,585.6093,104.59122,038.61