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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)

2021-07-23     1.4113-0.0213%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,670.005,830.008,250.006,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,391.474,212.065,419.379,349.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.51125.586.0712.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.0526.116.7823.09
  清算备付金181.45290.42354.8011.33
  应收股票清算款421.5510,503.640.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,329.2729,689.3628,990.2122,288.88
负债
  应付基金管理费15.0735.7734.5826.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.515.965.764.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,955.04291.361,223.93433.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.0588.0577.8878.13
  其他应付款项20.009.9520.0010.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,030.67431.081,362.15553.67
  基金单位总额9,281.1524,146.9224,146.9220,163.94
  未分配净收益3,017.455,111.363,481.151,571.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,298.6029,258.2827,628.0621,735.22
  负债及持有人权益合计17,329.2729,689.3628,990.2122,288.88