资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,899.32 | 1,499.66 | 0.00 | 390.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 569.63 | 564.25 | 7,396.94 | 555.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.06 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.43 | 12.63 | 15.34 | 3.38 |
清算备付金 | 1,121.80 | 1,578.24 | 40.09 | 298.66 |
应收股票清算款 | 179.36 | 223.64 | 0.00 | 91.18 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,384.34 | 31,398.94 | 57,720.83 | 59,597.29 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 32.28 | 41.98 | 67.24 | 69.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.38 | 7.00 | 11.21 | 11.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,240.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,179.91 | 93.96 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.33 |
其他应付款项 | 81.85 | 88.68 | 49.44 | 20.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 3.72 | 3.67 | 6.53 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 119.51 | 141.37 | 1,311.46 | 5,476.97 |
基金单位总额 | 23,709.36 | 23,709.36 | 39,023.46 | 39,023.46 |
未分配净收益 | 2,555.47 | 7,548.21 | 17,385.90 | 15,096.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,264.82 | 31,257.56 | 56,409.37 | 54,120.32 |
负债及持有人权益合计 | 26,384.34 | 31,398.94 | 57,720.83 | 59,597.29 |