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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)

2024-03-15     0.94184.1814%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,899.321,499.660.00390.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款569.63564.257,396.94555.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00686.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.4312.6315.343.38
  清算备付金1,121.801,578.2440.09298.66
  应收股票清算款179.36223.640.0091.18
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,384.3431,398.9457,720.8359,597.29
负债
  应付基金管理费32.2841.9867.2469.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.387.0011.2111.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,179.9193.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0032.33
  其他应付款项81.8588.6849.4420.90
  应付利息0.000.000.002.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.723.676.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.51141.371,311.465,476.97
  基金单位总额23,709.3623,709.3639,023.4639,023.46
  未分配净收益2,555.477,548.2117,385.9015,096.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,264.8231,257.5656,409.3754,120.32
  负债及持有人权益合计26,384.3431,398.9457,720.8359,597.29