/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
鹏扬通利货币A(004983) - 搜狐基金
鹏扬通利货币A(004983)
2024-11-01
0.40000.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 48,020.69 | 118,999.98 | 113,492.10 | 66,091.27 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 492,543.75 | 228,995.23 | 145,856.80 | 161,243.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.50 | 1.39 | 0.55 | 4.59 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,664.80 | 603.10 | 5,759.70 | 541.68 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,354,438.76 | 860,456.39 | 704,065.55 | 570,346.57 |
负债 |
应付基金管理费 | 225.18 | 146.22 | 126.45 | 66.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 56.29 | 36.56 | 31.61 | 16.58 |
应付收益 | 161.85 | 155.56 | 36.04 | 60.97 |
卖出回购债券款 | 140,044.49 | 0.00 | 15,404.52 | 28,104.58 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 36.96 | 44.34 | 36.54 | 32.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.88 | 38.57 | 65.51 | 3.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.85 | 5.82 | 2.36 | 1.16 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 140,598.93 | 478.77 | 15,752.12 | 28,319.67 |
基金单位总额 | 1,213,839.83 | 859,977.62 | 688,313.43 | 542,026.90 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,213,839.83 | 859,977.62 | 688,313.43 | 542,026.90 |
负债及持有人权益合计 | 1,354,438.76 | 860,456.39 | 704,065.55 | 570,346.57 |