行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬通利货币A(004983)

2024-11-01     0.40000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本48,020.69118,999.98113,492.1066,091.27
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款492,543.75228,995.23145,856.80161,243.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.501.390.554.59
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款3.800.000.000.00
  新股申购款1,664.80603.105,759.70541.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,354,438.76860,456.39704,065.55570,346.57
负债
  应付基金管理费225.18146.22126.4566.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.2936.5631.6116.58
  应付收益161.85155.5636.0460.97
  卖出回购债券款140,044.490.0015,404.5228,104.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.9644.3436.5432.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.8838.5765.513.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.855.822.361.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140,598.93478.7715,752.1228,319.67
  基金单位总额1,213,839.83859,977.62688,313.43542,026.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,213,839.83859,977.62688,313.43542,026.90
  负债及持有人权益合计1,354,438.76860,456.39704,065.55570,346.57