行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬通利货币A(004983)

2024-04-12     0.48020.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本118,999.98113,492.1066,091.27113,794.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228,995.23145,856.80161,243.2515,185.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.390.554.590.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款603.105,759.70541.6817.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值860,456.39704,065.55570,346.57343,588.69
负债
  应付基金管理费146.22126.4566.3132.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.5631.6116.588.18
  应付收益155.5636.0460.9714.85
  卖出回购债券款0.0015,404.5228,104.580.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.3436.5432.4525.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.5765.513.54142.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.822.361.161.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额478.7715,752.1228,319.67229.29
  基金单位总额859,977.62688,313.43542,026.90343,359.40
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值859,977.62688,313.43542,026.90343,359.40
  负债及持有人权益合计860,456.39704,065.55570,346.57343,588.69