资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 113,492.10 | 66,091.27 | 113,794.42 | 21,034.06 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 145,856.80 | 161,243.25 | 15,185.10 | 30,037.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.86 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.55 | 4.59 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5,759.70 | 541.68 | 17.01 | 11.13 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 704,065.55 | 570,346.57 | 343,588.69 | 107,712.04 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 126.45 | 66.31 | 32.73 | 20.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 31.61 | 16.58 | 8.18 | 5.93 |
应付收益 | 36.04 | 60.97 | 14.85 | 8.06 |
卖出回购债券款 | 15,404.52 | 28,104.58 | 0.00 | 1,799.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
其他应付款项 | 36.54 | 32.45 | 25.75 | 21.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
应付赎回款 | 65.51 | 3.54 | 142.65 | 16.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.36 | 1.16 | 1.90 | 1.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15,752.12 | 28,319.67 | 229.29 | 1,877.79 |
基金单位总额 | 688,313.43 | 542,026.90 | 343,359.40 | 105,834.25 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 688,313.43 | 542,026.90 | 343,359.40 | 105,834.25 |
负债及持有人权益合计 | 704,065.55 | 570,346.57 | 343,588.69 | 107,712.04 |