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鹏扬通利货币A(004983)

2024-03-28     0.50970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本113,492.1066,091.27113,794.4221,034.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145,856.80161,243.2515,185.1030,037.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00167.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.554.590.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,759.70541.6817.0111.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值704,065.55570,346.57343,588.69107,712.04
负债
  应付基金管理费126.4566.3132.7320.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.6116.588.185.93
  应付收益36.0460.9714.858.06
  卖出回购债券款15,404.5228,104.580.001,799.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.02
  其他应付款项36.5432.4525.7521.48
  应付利息0.000.000.000.13
  应付赎回款65.513.54142.6516.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.361.161.901.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,752.1228,319.67229.291,877.79
  基金单位总额688,313.43542,026.90343,359.40105,834.25
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值688,313.43542,026.90343,359.40105,834.25
  负债及持有人权益合计704,065.55570,346.57343,588.69107,712.04