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博时合晶货币(004985)

2021-06-23     0.38660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.011,997.531,296.411,580.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款997.561,308.342,223.93187.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.851.6415.9012.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.010.05
  清算备付金0.0015.0033.7757.35
  应收股票清算款0.000.000.000.15
  新股申购款0.000.005.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,302.865,718.255,967.065,326.46
负债
  应付基金管理费0.760.700.760.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.230.250.22
  应付收益0.400.300.540.34
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.480.370.390.29
  其他应付款项12.936.904.9325.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.888.556.9227.14
  基金单位总额6,287.985,709.695,960.145,299.33
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,287.985,709.695,960.145,299.33
  负债及持有人权益合计6,302.865,718.255,967.065,326.46