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诺德新享混合(004987)

2022-08-17     1.67390.7463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,650.564,137.29516.7911.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.336.620.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.377.853.955.23
  清算备付金0.8633.6639.000.68
  应收股票清算款0.000.0081.500.00
  新股申购款149.57197.80132.410.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,814.3617,680.038,412.34138.10
负债
  应付基金管理费5.936.963.360.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.991.160.560.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.563,037.08338.303.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.3030.2410.060.52
  其他应付款项12.646.518.205.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款207.87343.85249.492.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额276.293,425.80609.9611.59
  基金单位总额6,572.585,848.993,334.7589.10
  未分配净收益5,965.498,405.244,467.6337.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,538.0714,254.237,802.37126.51
  负债及持有人权益合计12,814.3617,680.038,412.34138.10