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人保双利混合A(004988)

2024-04-12     1.1503-0.1302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.191,059.71279.920.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.83156.1079.9834.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.320.170.13
  清算备付金116.88126.7429.365.19
  应收股票清算款1,600.760.000.00130.02
  新股申购款0.6865.000.000.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,227.999,086.555,870.695,784.83
负债
  应付基金管理费4.374.412.992.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.461.471.000.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0059.5719.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.135.593.386.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.826.120.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.300.300.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.0377.6827.5810.58
  基金单位总额7,096.437,504.355,066.784,974.85
  未分配净收益1,090.531,504.52776.33799.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,186.969,008.875,843.115,774.25
  负债及持有人权益合计8,227.999,086.555,870.695,784.83