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人保双利混合C(004989)

2023-12-08     1.14700.0349%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,059.71279.920.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款156.1079.9834.1682.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0071.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.170.130.09
  清算备付金126.7429.365.195.92
  应收股票清算款0.000.00130.020.00
  新股申购款65.000.000.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,086.555,870.695,784.835,765.92
负债
  应付基金管理费4.412.992.832.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.471.000.940.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.5719.850.000.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.98
  其他应付款项5.593.386.493.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.120.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.300.310.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77.6827.5810.589.17
  基金单位总额7,504.355,066.784,974.854,976.65
  未分配净收益1,504.52776.33799.41780.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,008.875,843.115,774.255,756.75
  负债及持有人权益合计9,086.555,870.695,784.835,765.92