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中欧可转债债券C(004994)

2024-07-18     1.0958-0.2367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,940.34767.98255.414,389.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.0735.1219.2917.28
  清算备付金340.78525.93285.87424.59
  应收股票清算款1,337.06511.440.000.00
  新股申购款3,005.4319.391,011.161,045.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,881.64187,162.82109,664.72128,858.16
负债
  应付基金管理费83.46131.8794.9274.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.6926.3718.9814.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,006.1812,002.988,704.8412,001.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,003.061,214.630.004,220.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.3464.7447.1032.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.3351.565.5556.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.461.880.800.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,172.5713,518.918,891.8516,413.90
  基金单位总额80,920.44133,559.5279,705.6475,514.09
  未分配净收益16,788.6340,084.3821,067.2336,930.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,709.07173,643.90100,772.87112,444.26
  负债及持有人权益合计111,881.64187,162.82109,664.72128,858.16