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广发品牌消费股票(004995)

2020-07-08     1.57640.9154%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款288.50503.03518.70414.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.110.110.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.601.862.544.18
  清算备付金3.681.497.4327.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款25.8213.170.656.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,295.173,848.283,562.505,398.97
负债
  应付基金管理费3.995.224.647.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.870.771.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.00104.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.405.075.6512.09
  其他应付款项6.863.151.751.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.2834.661.276.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.1949.0014.09133.60
  基金单位总额2,935.113,774.175,010.695,555.95
  未分配净收益308.8725.11-1,462.28-290.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,243.973,799.283,548.415,265.37
  负债及持有人权益合计3,295.173,848.283,562.505,398.97