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广发恒生中型股指数C(004996)

2024-07-17     0.7196-0.6489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款250.53271.61345.97265.45
  应收股利1.4462.410.9453.74
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.08
  清算备付金0.000.000.004.34
  应收股票清算款6.990.000.0021.00
  新股申购款2.400.512.608.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项18.7521.3121.3123.19
  基金资产总值3,108.613,378.483,624.153,638.17
负债
  应付基金管理费1.281.381.521.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.280.300.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28.000.000.0026.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.357.699.368.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.573.4228.2223.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.9013.2840.0160.36
  基金单位总额4,203.384,182.334,324.174,075.62
  未分配净收益-1,136.68-817.14-740.03-497.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,066.703,365.193,584.143,577.81
  负债及持有人权益合计3,108.613,378.483,624.153,638.17