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广发高端制造股票A(004997)

2021-05-14     2.74210.9870%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168,332.4210,714.94565.07617.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计49.651.550.260.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金567.2223.612.542.23
  清算备付金5,448.53195.752.785.93
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款11,491.141,680.5917.009.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,588,974.3474,036.195,106.564,403.71
负债
  应付基金管理费2,051.3863.106.335.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费341.9010.521.060.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40,832.290.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,904.5956.353.446.37
  其他应付款项59.276.156.773.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32,354.07507.4546.7532.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77,574.10643.5664.3447.89
  基金单位总额571,684.8643,420.984,459.235,105.30
  未分配净收益939,715.3829,971.65582.99-749.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,511,400.2473,392.635,042.224,355.81
  负债及持有人权益合计1,588,974.3474,036.195,106.564,403.71