行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信全球债券美元(QDII)(004999)

2021-10-20     0.18730.4828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,135.393,083.813,684.65243.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计854.641,213.411,872.3654.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.011,996.521,462.9133.31
  清算备付金1,778.283,830.932,770.9167.33
  应收股票清算款0.004,904.600.000.17
  新股申购款25.64316.2933.7224.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,727.8496,557.1394,807.263,240.36
负债
  应付基金管理费45.6181.8474.882.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.4020.4618.720.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,759.060.001,726.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.130.000.120.00
  其他应付款项11.344.122.124.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,219.4555.14240.4225.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.45111.2118.730.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,057.43272.772,081.7133.46
  基金单位总额40,286.7177,442.3578,231.392,770.34
  未分配净收益9,383.7118,842.0114,494.17436.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,670.4196,284.3592,725.553,206.89
  负债及持有人权益合计56,727.8496,557.1394,807.263,240.36