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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

2021-06-11     1.5714-1.0079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.30165.85462.53578.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.9610.2728.0513.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.668.956.2018.61
  清算备付金77.1230.52270.33380.04
  应收股票清算款138.950.00214.94149.44
  新股申购款0.6715.540.709.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,344.686,602.8919,657.0624,647.50
负债
  应付基金管理费20.838.7328.4329.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.471.464.744.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0021.1579.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.474.169.8618.96
  其他应付款项5.198.864.919.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款238.55130.52459.4660.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额275.82175.20587.94123.20
  基金单位总额10,413.995,373.0718,524.3528,835.92
  未分配净收益5,654.881,054.62544.77-4,311.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,068.876,427.6919,069.1124,524.29
  负债及持有人权益合计16,344.686,602.8919,657.0624,647.50