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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

2022-06-29     1.4773-2.8028%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款398.55143.46207.30165.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.135.3517.9610.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.964.4012.668.95
  清算备付金32.699.8177.1230.52
  应收股票清算款0.0081.83138.950.00
  新股申购款0.521.210.6715.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,159.956,327.9516,344.686,602.89
负债
  应付基金管理费10.207.6020.838.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.701.273.471.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款261.9768.110.0021.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.352.157.474.16
  其他应付款项3.908.895.198.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.53104.35238.55130.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额290.02192.59275.82175.20
  基金单位总额4,840.303,781.3410,413.995,373.07
  未分配净收益3,029.622,354.025,654.881,054.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,869.926,135.3616,068.876,427.69
  负债及持有人权益合计8,159.956,327.9516,344.686,602.89